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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
072 Créances – Autres | 109 723.00 | | 109 723.00 | 109 723.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
084 Disponibilités | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 966 884.00 | 30 000.00 | 1 936 884.00 | 1 966 884.00 |
110 Total général Actif | 2 021 092.00 | 30 000.00 | 1 991 092.00 | 2 021 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -625 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 029 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 405 633.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 414 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 155 808.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 991 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 208.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
242 Autres charges externes. | 1 170 158.00 | | | 1 170 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 200 314.00 | | | 1 200 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 155 312.00 | | | -1 155 312.00 |
280 Produits financiers | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
294 Charges financières | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 584 652.00 | | | 1 584 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 232 059.00 | | | 232 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 029 234.00 | | | 1 029 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 208.00 | | | 54 208.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 286 352.00 | | | 286 352.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 414 652.00 | | | 1 414 652.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 444 652.00 | | | 1 444 652.00 |