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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 563.00 | 1 115.00 | 3 448.00 | 4 563.00 |
040 Immobilisations financières | 152 339.00 | | 152 339.00 | 152 339.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 902.00 | 1 115.00 | 155 786.00 | 156 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | 30 000.00 | 138 000.00 | 168 000.00 |
072 Créances – Autres | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
084 Disponibilités | 79 371.00 | | 79 371.00 | 79 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 441 042.00 | 30 000.00 | 1 411 042.00 | 1 441 042.00 |
110 Total général Actif | 1 597 944.00 | 31 115.00 | 1 566 829.00 | 1 597 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 432 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -84 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 987.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 119 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 566 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 750.00 | | | 116 750.00 |
242 Autres charges externes. | 202 788.00 | | | 202 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
262 Autres charges | 124.00 | | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 757.00 | | | 206 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 007.00 | | | -90 007.00 |
280 Produits financiers | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | -84 067.00 | | | -84 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 656.00 | | | 59 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 598.00 | | | 102 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 491.00 | | | 35 491.00 |