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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 811.00 | 10 221.00 | 83 590.00 | 93 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 788.00 | 4 861.00 | 57 927.00 | 62 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 599.00 | 15 082.00 | 141 517.00 | 156 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BT Marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
BZ Autres créances | 155 962.00 | | 155 962.00 | 155 962.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 105.00 | | 202 105.00 | 202 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 704.00 | 15 082.00 | 343 622.00 | 358 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 904.00 | -1 092.00 | | -208 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 155 582.00 | -207 811.00 | | -1 155 582.00 |
DL TOTAL (I) | -1 356 486.00 | -200 904.00 | | -1 356 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 20.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 836.00 | 47 000.00 | | 1 102 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 198.00 | 302 235.00 | | 311 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 230.00 | 9 581.00 | | 37 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 913.00 | | | 145 913.00 |
EA Autres dettes | 101 886.00 | 17 258.00 | | 101 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 108.00 | 376 094.00 | | 1 700 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 622.00 | 175 190.00 | | 343 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 108.00 | 376 094.00 | | 1 700 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 361.00 | | 226 361.00 | 226 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 361.00 | | 226 361.00 | 226 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 082.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 149 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 155 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 249.00 | 1 665.00 | | 16 249.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 781.00 | 1 667.00 | | 242 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 363.00 | 209 478.00 | | 1 398 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 155 582.00 | -207 811.00 | | -1 155 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 403.00 | | 163 476.00 | 122 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 281.00 | -1.00 | 156 599.00 | 129 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 281.00 | -1.00 | 156 599.00 | 129 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 403.00 | | 163 476.00 | 122 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 082.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 198.00 | 311 198.00 | | 311 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 185.00 | 18 185.00 | | 18 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 913.00 | 145 913.00 | | 145 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
UX Autres créances clients | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VB T. V. A. | 155 509.00 | 155 509.00 | | 155 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 079 902.00 | 1 079 902.00 | | 1 079 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 841.00 | 195 841.00 | | 195 841.00 |
VW T.V.A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 108.00 | 1 700 108.00 | | 1 700 108.00 |