| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CU Autres participations | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 440.00 | | | 440.00 |
DH Report à nouveau | | -2 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 708.00 | 2 920.00 | | 19 708.00 |
DL TOTAL (I) | 21 248.00 | 1 540.00 | | 21 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606.00 | 12 182.00 | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 567.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 555.00 | | |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 535.00 | 21 613.00 | | 10 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 783.00 | 23 154.00 | | 31 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 600.00 | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 600.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | 16 900.00 | | -1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 733.00 | 30 720.00 | | 30 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 024.00 | 27 799.00 | | 11 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 708.00 | 2 920.00 | | 19 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 497.00 | | 18 200.00 | 5 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 22 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360.00 | 22 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | 18 200.00 | 5 497.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VC Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |