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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
BZ Autres créances | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CF Disponibilités | 11 399.00 | | 11 399.00 | 11 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
CU Autres participations | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 846.00 | 20 148.00 | | 17 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003.00 | -2 301.00 | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 29 950.00 | 18 946.00 | | 29 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827.00 | 801.00 | | 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EA Autres dettes | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 383.00 | 8 216.00 | | 8 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 334.00 | 27 163.00 | | 38 334.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341.00 | 2 301.00 | | 1 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 003.00 | -2 301.00 | | 11 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 337.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VC Groupe et associés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |