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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 247.00 | 18 128.00 | 3 119.00 | 21 247.00 |
040 Immobilisations financières | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 485.00 | 18 128.00 | 202 357.00 | 220 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 193.00 | 644.00 | 88 549.00 | 89 193.00 |
072 Créances – Autres | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 630.00 | 644.00 | 165 986.00 | 166 630.00 |
110 Total général Actif | 387 115.00 | 18 772.00 | 368 343.00 | 387 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 458 879.00 | | | 458 879.00 |
222 Production stockée | -6 491.00 | | | -6 491.00 |
230 Autres produits | 602.00 | | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 990.00 | | | 452 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160 007.00 | | | 160 007.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
242 Autres charges externes. | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 661.00 | | | -18 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
252 Charges sociales | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
256 Dotations aux provisions | 644.00 | | | 644.00 |
262 Autres charges | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 540.00 | | | 404 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 449.00 | | | 48 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 347.00 | | | 70 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 644.00 | | | 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |