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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 740.00 | 448.00 | 292.00 | 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 908.00 | 1 260.00 | 649.00 | 1 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 158.00 | 17 773.00 | 1 385.00 | 19 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 044.00 | 19 481.00 | 201 563.00 | 221 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 824.00 | | 71 824.00 | 71 824.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 184.00 | | 133 184.00 | 133 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 229.00 | 19 481.00 | 334 747.00 | 354 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 149 238.00 | | 149 238.00 | 149 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 112 355.00 | 73 095.00 | | 112 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 998.00 | 39 260.00 | | -25 998.00 |
DL TOTAL (I) | 97 357.00 | 123 355.00 | | 97 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 957.00 | 153 908.00 | | 152 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 1 302.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 46 167.00 | | 27 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 369.00 | 22 253.00 | | 28 369.00 |
EA Autres dettes | 27 472.00 | 21 358.00 | | 27 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 390.00 | 244 987.00 | | 237 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 747.00 | 368 343.00 | | 334 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 911.00 | 130 380.00 | | 161 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 320 658.00 | | 320 658.00 | 320 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 658.00 | | 320 658.00 | 320 658.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 000.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | 383.00 | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 126.00 | 617.00 | | -2 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 778.00 | 453 990.00 | | 323 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 777.00 | 414 729.00 | | 349 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 998.00 | 39 260.00 | | -25 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 485.00 | | 559.00 | 220 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 247.00 | | 559.00 | 21 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 238.00 | | | 149 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 128.00 | 1 353.00 | | 18 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 128.00 | 1 353.00 | | 18 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 826.00 | 27 826.00 | | 27 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 937.00 | 14 937.00 | | 14 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
UX Autres créances clients | 71 824.00 | 71 824.00 | | 71 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 957.00 | 77 478.00 | 75 480.00 | 152 957.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 602.00 | | | 38 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 837.00 | 94 837.00 | | 94 837.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 390.00 | 161 911.00 | 75 480.00 | 237 390.00 |