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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 960.00 | | 173 960.00 | 173 960.00 |
BZ Autres créances | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CF Disponibilités | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 222.00 | | 281 222.00 | 281 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 222.00 | | 1 131 222.00 | 1 131 222.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 640.00 | | | 325 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 493.00 | | | -39 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
DL TOTAL (I) | 509 257.00 | | | 509 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 417.00 | | | 264 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 575.00 | | | 251 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 491.00 | | | 100 491.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 965.00 | | | 621 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 222.00 | | | 1 131 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 055.00 | | | 411 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 717.00 | | 386 717.00 | 386 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 717.00 | | 386 717.00 | 386 717.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 726.00 | | | 386 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 616.00 | | | 360 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 173 960.00 | 173 960.00 | | 173 960.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 46 166.00 | 46 166.00 | | 46 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 417.00 | 53 507.00 | 210 910.00 | 264 417.00 |
VI Groupe et associés | 251 575.00 | 251 575.00 | | 251 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 855.00 | 223 855.00 | | 223 855.00 |
VW T.V.A. | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 965.00 | 411 055.00 | 210 910.00 | 621 965.00 |