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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 237.00 | | 175 237.00 | 175 237.00 |
BZ Autres créances | 193 558.00 | | 193 558.00 | 193 558.00 |
CF Disponibilités | 59 768.00 | | 59 768.00 | 59 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 563.00 | | 428 563.00 | 428 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 563.00 | | 1 278 563.00 | 1 278 563.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 640.00 | | | 325 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 383.00 | | | -13 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 590.00 | | | 256 590.00 |
DL TOTAL (I) | 765 847.00 | | | 765 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 302.00 | | | 213 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 699.00 | | | 201 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 174.00 | | | 93 174.00 |
EA Autres dettes | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 716.00 | | | 512 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 563.00 | | | 1 278 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 205.00 | | | 353 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 675.00 | | 421 675.00 | 421 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 675.00 | | 421 675.00 | 421 675.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 676.00 | | | 671 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 087.00 | | | 415 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 590.00 | | | 256 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 518.00 | 54 518.00 | | 54 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 175 237.00 | 175 237.00 | | 175 237.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 193 351.00 | 193 351.00 | | 193 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 302.00 | 53 791.00 | 159 511.00 | 213 302.00 |
VI Groupe et associés | 201 699.00 | 201 699.00 | | 201 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 538.00 | | | 50 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 795.00 | 368 795.00 | | 368 795.00 |
VW T.V.A. | 36 103.00 | 36 103.00 | | 36 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 716.00 | 353 205.00 | 159 511.00 | 512 716.00 |