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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 374.00 | 2 111.00 | 9 263.00 | 11 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 856.00 | 29 142.00 | 9 714.00 | 38 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | 1 539.00 | 1 038.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 306.00 | 32 792.00 | 39 514.00 | 72 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 365.00 | | 362 365.00 | 362 365.00 |
BZ Autres créances | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CF Disponibilités | 124 053.00 | | 124 053.00 | 124 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 303.00 | | 26 303.00 | 26 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 616.00 | | 536 616.00 | 536 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 923.00 | 32 792.00 | 576 131.00 | 608 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 290.00 | | | 48 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 518.00 | 103 290.00 | | 81 518.00 |
DL TOTAL (I) | 184 808.00 | 153 290.00 | | 184 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 913.00 | 2 520.00 | | 58 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 953.00 | 203 775.00 | | 210 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 059.00 | 113 568.00 | | 120 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 627.00 | | |
EA Autres dettes | 985.00 | | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 322.00 | 366 490.00 | | 391 322.00 |
ED (V) | | 78.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 131.00 | 519 858.00 | | 576 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 322.00 | 366 490.00 | | 391 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410.00 | | | 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
FG Production vendue services | 2 385 914.00 | 569 507.00 | 2 955 420.00 | 2 385 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 600.00 | 569 507.00 | 2 956 107.00 | 2 386 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 983 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 020.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 971.00 | 39 366.00 | | 29 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 986 475.00 | 2 917 379.00 | | 2 986 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 956.00 | 2 814 089.00 | | 2 904 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 518.00 | 103 290.00 | | 81 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 529.00 | | 5 777.00 | 66 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 029.00 | | 5 777.00 | 47 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 772.00 | 15 020.00 | | 17 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 772.00 | 15 020.00 | | 17 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 953.00 | 210 953.00 | | 210 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 559.00 | 24 559.00 | | 24 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 362 365.00 | 362 365.00 | | 362 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 303.00 | 26 303.00 | | 26 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 063.00 | 412 563.00 | 19 500.00 | 432 063.00 |
VW T.V.A. | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 322.00 | 391 322.00 | | 391 322.00 |