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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 55.00 | 2 145.00 | 2 200.00 |
AP Constructions | 11 374.00 | 4 386.00 | 6 988.00 | 11 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 856.00 | 38 856.00 | | 38 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | 2 183.00 | 394.00 | 2 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 506.00 | 45 480.00 | 29 026.00 | 74 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 325.00 | | 812 325.00 | 812 325.00 |
BZ Autres créances | 122 573.00 | | 122 573.00 | 122 573.00 |
CF Disponibilités | 369 058.00 | | 369 058.00 | 369 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 568.00 | | 1 346 568.00 | 1 346 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 075.00 | 45 480.00 | 1 375 595.00 | 1 421 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 808.00 | 48 290.00 | | 129 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 997.00 | 81 518.00 | | 23 997.00 |
DL TOTAL (I) | 208 806.00 | 184 808.00 | | 208 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512.00 | 410.00 | | 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 520.00 | 58 913.00 | | 27 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 819.00 | 210 953.00 | | 904 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 877.00 | 120 059.00 | | 228 877.00 |
EA Autres dettes | 5 061.00 | 985.00 | | 5 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 789.00 | 391 322.00 | | 1 166 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 595.00 | 576 131.00 | | 1 375 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 789.00 | 391 322.00 | | 1 166 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | 410.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 306.00 | | 2 200.00 | 72 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 807.00 | | | 52 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 792.00 | 12 688.00 | | 32 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 55.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 792.00 | 12 633.00 | | 32 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 819.00 | 904 819.00 | | 904 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 747.00 | 28 747.00 | | 28 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 812 325.00 | 812 325.00 | | 812 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VC Groupe et associés | 65 307.00 | 65 307.00 | | 65 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 010.00 | 990 010.00 | | 990 010.00 |
VW T.V.A. | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 789.00 | 1 166 789.00 | | 1 166 789.00 |