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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 222.00 | 4 594.00 | 23 628.00 | 28 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 222.00 | 4 594.00 | 23 628.00 | 28 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
060 Stock marchandises | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
072 Créances – Autres | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
084 Disponibilités | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 044.00 | | 95 044.00 | 95 044.00 |
110 Total général Actif | 123 265.00 | 4 594.00 | 118 671.00 | 123 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 671.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 425.00 | | | 256 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 320.00 | | | 66 320.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 96 853.00 | | | 96 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 591.00 | | | 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 395.00 | | | 54 395.00 |
252 Charges sociales | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
262 Autres charges | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 634.00 | | | 251 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
294 Charges financières | 915.00 | | | 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 371.00 | | | 371.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 790.00 | | | 24 790.00 |