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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 466.00 | 12 726.00 | 38 740.00 | 51 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 466.00 | 12 726.00 | 38 740.00 | 51 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
072 Créances – Autres | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
084 Disponibilités | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 621.00 | | 130 621.00 | 130 621.00 |
110 Total général Actif | 182 087.00 | 12 726.00 | 169 361.00 | 182 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 907.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 101.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 318.00 | | | 423 318.00 |
222 Production stockée | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 318.00 | | | 498 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -236.00 | | | -236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 914.00 | | | -5 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 704.00 | | | 100 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
242 Autres charges externes. | 169 961.00 | | | 169 961.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 845.00 | | | 137 845.00 |
252 Charges sociales | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 078.00 | | | 498 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 240.00 | | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 33 821.00 | | | 33 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 585.00 | | | 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 399.00 | | | 35 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |