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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 148.00 | 10 914.00 | 344 234.00 | 355 148.00 |
BZ Autres créances | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CF Disponibilités | 317 644.00 | | 317 644.00 | 317 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 306.00 | 10 914.00 | 669 392.00 | 680 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 306.00 | 10 914.00 | 669 392.00 | 680 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 304.00 | 144 646.00 | | 102 304.00 |
DL TOTAL (I) | 214 951.00 | 184 646.00 | | 214 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 629.00 | 47 580.00 | | 84 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 273.00 | 51 040.00 | | 48 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 592.00 | 379 028.00 | | 217 592.00 |
EA Autres dettes | 3 946.00 | 12 819.00 | | 3 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 441.00 | 490 467.00 | | 454 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 392.00 | 675 113.00 | | 669 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 441.00 | 490 467.00 | | 354 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | 4 014.00 | | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 4 014.00 | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 4 014.00 | | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 090.00 | 53 090.00 | | 53 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
UX Autres créances clients | 328 954.00 | 328 954.00 | | 328 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
VP Divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 662.00 | 362 662.00 | | 362 662.00 |
VW T.V.A. | 82 616.00 | 82 616.00 | | 82 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 441.00 | 354 441.00 | 100 000.00 | 454 441.00 |