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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 241.00 | 29 415.00 | 715 826.00 | 745 241.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CF Disponibilités | 309 602.00 | | 309 602.00 | 309 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 719.00 | 29 415.00 | 1 061 304.00 | 1 090 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 669.00 | 29 415.00 | 1 075 254.00 | 1 104 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 120 951.00 | 68 646.00 | | 120 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 269.00 | 102 304.00 | | 118 269.00 |
DL TOTAL (I) | 283 219.00 | 214 951.00 | | 283 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 306.00 | 84 629.00 | | 64 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 278.00 | 48 273.00 | | 124 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 413.00 | 217 592.00 | | 498 413.00 |
EA Autres dettes | 5 038.00 | 3 946.00 | | 5 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 035.00 | 454 441.00 | | 792 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 254.00 | 669 392.00 | | 1 075 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 628.00 | 354 441.00 | | 709 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 13 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 914.00 | 24 489.00 | 5 988.00 | 10 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 914.00 | 24 489.00 | 5 988.00 | 10 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 914.00 | 24 489.00 | 5 988.00 | 10 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 489.00 | 5 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 306.00 | 64 306.00 | | 64 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 278.00 | 124 278.00 | | 124 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 144.00 | 162 144.00 | | 162 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 354.00 | 140 354.00 | | 140 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 698 177.00 | 698 177.00 | | 698 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 064.00 | 47 064.00 | | 47 064.00 |
VB T. V. A. | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 17 593.00 | 82 407.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 415.00 | 67 415.00 | | 67 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 068.00 | 781 118.00 | 13 950.00 | 795 068.00 |
VW T.V.A. | 121 420.00 | 121 420.00 | | 121 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 035.00 | 709 628.00 | 82 407.00 | 792 035.00 |