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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 719.00 | 35 802.00 | 127 917.00 | 163 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 1 140.00 | 1 275.00 | 2 415.00 |
AX Avances et acomptes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 509.00 | 36 941.00 | 134 568.00 | 171 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 621.00 | | 42 621.00 | 42 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 259 519.00 | | 259 519.00 | 259 519.00 |
BZ Autres créances | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 237 034.00 | | 237 034.00 | 237 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 562 773.00 | | 562 773.00 | 562 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 283.00 | 36 941.00 | 697 342.00 | 734 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 450.00 | | | 96 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 993.00 | 137 450.00 | | 233 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 941.00 | 8 493.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 348 384.00 | 155 943.00 | | 348 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 911.00 | 93 115.00 | | 132 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352.00 | 46 714.00 | | 61 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 379.00 | 102 104.00 | | 103 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 191.00 | 36 320.00 | | 51 191.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 958.00 | 278 252.00 | | 348 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 342.00 | 434 195.00 | | 697 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 461.00 | 20 481.00 | | 16 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 460.00 | 20 480.00 | | 16 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 068.00 | 5 973.00 | 34 095.00 | 40 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 379.00 | 103 379.00 | | 103 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 910.00 | 23 613.00 | 94 732.00 | 132 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 567.00 | 263 567.00 | | 263 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 567.00 | 263 567.00 | 5 000.00 | 268 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 958.00 | 205 566.00 | 128 827.00 | 348 958.00 |