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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 651.00 | 33 602.00 | 78 049.00 | 111 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 799.00 | 30 158.00 | 54 641.00 | 84 799.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 378.00 | 63 760.00 | 143 619.00 | 207 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 921.00 | | 55 921.00 | 55 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 663.00 | | 244 663.00 | 244 663.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 159 663.00 | | 159 663.00 | 159 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 564.00 | | 512 564.00 | 512 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 943.00 | 63 760.00 | 656 183.00 | 719 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 443.00 | 96 450.00 | | 280 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 649.00 | 233 993.00 | | 44 649.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 363.00 | 6 941.00 | | 5 363.00 |
DL TOTAL (I) | 341 454.00 | 348 384.00 | | 341 454.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 109 384.00 | | | 109 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 132 911.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 909.00 | 61 352.00 | | 77 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 103 379.00 | | 57 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 561.00 | 51 191.00 | | 69 561.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 125.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 728.00 | 348 958.00 | | 314 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 183.00 | 697 342.00 | | 656 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 941.00 | 27 982.00 | 1 163.00 | 36 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 942.00 | 27 982.00 | 1 163.00 | 36 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 137.00 | 7 968.00 | 26 170.00 | 34 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 491.00 | 57 491.00 | | 57 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 561.00 | 69 561.00 | | 69 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 414.00 | 17 603.00 | 85 542.00 | 109 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 550.00 | 252 550.00 | | 252 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 479.00 | 252 550.00 | 5 929.00 | 258 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 729.00 | 196 748.00 | 111 712.00 | 314 729.00 |