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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 694 500.00 | | 694 500.00 | 694 500.00 |
AP Constructions | 11 297 837.00 | 879 055.00 | 10 418 782.00 | 11 297 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 078.00 | 3 018.00 | 6 060.00 | 9 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 493.00 | 44 274.00 | 17 219.00 | 61 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 062 908.00 | 926 347.00 | 11 136 561.00 | 12 062 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 149.00 | | 69 149.00 | 69 149.00 |
BZ Autres créances | 115 549.00 | | 115 549.00 | 115 549.00 |
CF Disponibilités | 984 369.00 | | 984 369.00 | 984 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 908.00 | | 1 181 908.00 | 1 181 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 373 630.00 | 926 347.00 | 12 447 283.00 | 13 373 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 128 814.00 | | 128 814.00 | 128 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 570.00 | | | -324 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005 610.00 | -324 570.00 | | -1 005 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325 180.00 | -323 570.00 | | -1 325 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 457 657.00 | 828 595.00 | | 9 457 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663 701.00 | 10 431 228.00 | | 1 663 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 004.00 | 449 938.00 | | 398 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 439.00 | 304 607.00 | | 251 439.00 |
EA Autres dettes | 1 914 337.00 | 877 914.00 | | 1 914 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 325.00 | 80 600.00 | | 87 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 772 463.00 | 12 972 882.00 | | 13 772 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 447 283.00 | 12 649 312.00 | | 12 447 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 915 935.00 | 1 721 188.00 | | 4 915 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 505.00 | | 1 875 505.00 | 1 875 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 505.00 | | 1 875 505.00 | 1 875 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 039 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815 190.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -979 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 855.00 | | | 48 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 562.00 | 236 589.00 | | 5 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 417.00 | 236 589.00 | | 54 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 516.00 | -236 589.00 | | -26 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 923.00 | 50 379.00 | | 2 067 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 533.00 | 374 949.00 | | 3 073 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005 610.00 | -324 570.00 | | -1 005 610.00 |