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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
AN Terrains | 694 500.00 | | 694 500.00 | 694 500.00 |
AP Constructions | 11 318 130.00 | 2 770 134.00 | 8 547 995.00 | 11 318 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 626.00 | 13 626.00 | | 13 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 995.00 | 76 195.00 | 21 800.00 | 97 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 201 353.00 | 2 936 957.00 | 9 264 396.00 | 12 201 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 174.00 | 73 624.00 | 680 550.00 | 754 174.00 |
BZ Autres créances | 52 970.00 | | 52 970.00 | 52 970.00 |
CF Disponibilités | 258 858.00 | | 258 858.00 | 258 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 581.00 | 73 624.00 | 1 002 957.00 | 1 076 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 385 288.00 | 3 010 581.00 | 10 374 706.00 | 13 385 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 353.00 | | 107 353.00 | 107 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 374 005.00 | | | -1 374 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |
DL TOTAL (I) | -1 324 326.00 | | | -1 324 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 424 952.00 | | | 8 424 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 767.00 | | | 741 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 550.00 | | | 146 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
EA Autres dettes | 1 862 759.00 | | | 1 862 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 365 964.00 | | | 365 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 699 033.00 | | | 11 699 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 706.00 | | | 10 374 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 501 793.00 | | | 3 501 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FG Production vendue services | 2 417 682.00 | | 2 417 682.00 | 2 417 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 225.00 | | 2 418 225.00 | 2 418 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 827 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 526.00 | |
GE Autres charges | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 143.00 | | | 2 425 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 464.00 | | | 2 380 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 679.00 | | | 44 679.00 |