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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 858.00 | 559.00 | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 996.00 | 11 714.00 | 31 281.00 | 42 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 467.00 | 19 209.00 | 73 258.00 | 92 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 662.00 | 31 782.00 | 194 880.00 | 227 662.00 |
BT Marchandises | 54 494.00 | | 54 494.00 | 54 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 98 525.00 | | 98 525.00 | 98 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 462.00 | | 157 462.00 | 157 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 925.00 | 31 782.00 | 352 342.00 | 384 925.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95.00 | | | 95.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | 95.00 | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 13 933.00 | 10 085.00 | | 13 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 666.00 | 238 119.00 | | 242 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 697.00 | 2 689.00 | | 29 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 988.00 | 79 815.00 | | 55 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 546.00 | 9 129.00 | | 8 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 409.00 | 329 753.00 | | 338 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 342.00 | 339 848.00 | | 352 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 086.00 | 136 821.00 | | 170 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 51.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 546.00 | 17 236.00 | | 14 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 473.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 16 764.00 | | 14 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 666.00 | 74 343.00 | 110 802.00 | 242 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 208.00 | 4 442.00 | 1 766.00 | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 409.00 | 170 087.00 | 110 802.00 | 338 409.00 |