| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 331.00 | 86.00 | 1 418.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 996.00 | 17 857.00 | 25 139.00 | 42 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 327.00 | 30 232.00 | 64 094.00 | 94 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 852.00 | 49 420.00 | 179 431.00 | 228 852.00 |
BT Marchandises | 61 148.00 | | 61 148.00 | 61 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 113 914.00 | | 113 914.00 | 113 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 862.00 | | 179 862.00 | 179 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 714.00 | 49 420.00 | 359 294.00 | 408 714.00 |
CU Autres participations | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 95.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 674.00 | 3 838.00 | | 49 674.00 |
DL TOTAL (I) | 63 608.00 | 13 933.00 | | 63 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 463.00 | 242 666.00 | | 208 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 411.00 | 29 697.00 | | 32 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 790.00 | 55 988.00 | | 43 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 750.00 | 8 546.00 | | 9 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 510.00 | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 685.00 | 338 409.00 | | 295 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 294.00 | 352 342.00 | | 359 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 718.00 | 170 086.00 | | 163 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 52.00 | | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 783.00 | 17 638.00 | | 31 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859.00 | 473.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 924.00 | 17 165.00 | | 30 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 463.00 | | | 208 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 686.00 | | | 295 686.00 |