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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 644 950.00 | | 644 950.00 | 644 950.00 |
AP Constructions | 5 265.00 | 384.00 | 4 881.00 | 5 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 620.00 | 50 624.00 | 97 996.00 | 148 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 440.00 | 10 488.00 | 29 952.00 | 40 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 854.00 | 63 076.00 | 777 778.00 | 840 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564.00 | 401.00 | 4 163.00 | 4 564.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 211 182.00 | | 211 182.00 | 211 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 329.00 | 401.00 | 228 928.00 | 229 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 184.00 | 63 477.00 | 1 006 707.00 | 1 070 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91.00 | | | 91.00 |
DG Autres réserves | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 713.00 | 1 819.00 | | 7 713.00 |
DL TOTAL (I) | 24 532.00 | 16 819.00 | | 24 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 343.00 | 387 647.00 | | 456 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 257.00 | 452 773.00 | | 445 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 887.00 | 38 466.00 | | 34 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 687.00 | 29 293.00 | | 45 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 175.00 | 908 755.00 | | 982 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 707.00 | 925 574.00 | | 1 006 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 489.00 | 584 130.00 | | 687 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 864.00 | | 16 990.00 | 823 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 530.00 | | | 646 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 334.00 | | 16 990.00 | 177 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 276.00 | 30 800.00 | | 32 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 834.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 530.00 | 29 966.00 | | 31 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 401.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 401.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 401.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 401.00 | | |