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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 644 950.00 | | 644 950.00 | 644 950.00 |
AP Constructions | 20 644.00 | 3 259.00 | 17 385.00 | 20 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 023.00 | 89 601.00 | 51 422.00 | 141 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 840.00 | 18 210.00 | 19 630.00 | 37 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 036.00 | 112 650.00 | 733 386.00 | 846 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | 401.00 | 3 754.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
CF Disponibilités | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 027.00 | 401.00 | 105 626.00 | 106 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 063.00 | 113 051.00 | 839 012.00 | 952 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 477.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 9 055.00 | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 874.00 | 26 969.00 | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 56 375.00 | 51 500.00 | | 56 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 210.00 | 294 702.00 | | 253 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 575.00 | 454 125.00 | | 450 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 288.00 | 34 292.00 | | 36 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564.00 | 54 424.00 | | 42 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 637.00 | 837 543.00 | | 782 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 012.00 | 889 044.00 | | 839 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 836.00 | 584 348.00 | | 566 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 036.00 | | | 846 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 530.00 | | | 646 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 506.00 | | | 199 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 343.00 | 28 307.00 | | 84 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 763.00 | 28 307.00 | | 82 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | | 401.00 |