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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 999.00 | 30 614.00 | 130 385.00 | 160 999.00 |
040 Immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 749.00 | 30 614.00 | 206 135.00 | 236 749.00 |
060 Stock marchandises | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
072 Créances – Autres | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 215 522.00 | | 215 522.00 | 215 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 057.00 | | 301 057.00 | 301 057.00 |
110 Total général Actif | 537 806.00 | 30 614.00 | 507 192.00 | 537 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 721 331.00 | 241 640.00 | | 721 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 493.00 | 35 725.00 | | 93 493.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | 2 932.00 | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 013.00 | 280 297.00 | | 827 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 456 414.00 | 147 182.00 | | 456 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 954.00 | -1 675.00 | | -5 954.00 |
242 Autres charges externes. | 202 720.00 | 127 873.00 | | 202 720.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | 2 230.00 | | 5 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 286.00 | | | 40 286.00 |
252 Charges sociales | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 594.00 | 13 020.00 | | 17 594.00 |
262 Autres charges | 15 570.00 | 12 182.00 | | 15 570.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 748 187.00 | 300 812.00 | | 748 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 827.00 | -20 516.00 | | 78 827.00 |
280 Produits financiers | 9 157.00 | 3 350.00 | | 9 157.00 |
294 Charges financières | 1 191.00 | 2 279.00 | | 1 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 599.00 | -19 445.00 | | 75 599.00 |