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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 999.00 | 48 208.00 | 112 791.00 | 160 999.00 |
040 Immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 749.00 | 48 208.00 | 188 541.00 | 236 749.00 |
060 Stock marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
072 Créances – Autres | 22 174.00 | | 22 174.00 | 22 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 208 116.00 | | 208 116.00 | 208 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 438.00 | | 283 438.00 | 283 438.00 |
110 Total général Actif | 520 187.00 | 48 208.00 | 471 979.00 | 520 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 346.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 658.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 926 230.00 | 721 331.00 | | 926 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 705.00 | 93 493.00 | | 122 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 7 835.00 | 2 190.00 | | 7 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 056 770.00 | 827 013.00 | | 1 056 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 618 683.00 | 456 414.00 | | 618 683.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 878.00 | -5 954.00 | | 878.00 |
242 Autres charges externes. | 214 881.00 | 202 720.00 | | 214 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 247.00 | 5 646.00 | | 6 247.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 621.00 | 40 286.00 | | 92 621.00 |
252 Charges sociales | 34 335.00 | 15 910.00 | | 34 335.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
262 Autres charges | 24 696.00 | 15 570.00 | | 24 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 009 935.00 | 748 187.00 | | 1 009 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 835.00 | 78 827.00 | | 46 835.00 |
280 Produits financiers | 12 944.00 | 9 157.00 | | 12 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 891.00 | | | 891.00 |
294 Charges financières | 4 487.00 | 1 191.00 | | 4 487.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 630.00 | 11 193.00 | | 10 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 188.00 | 75 599.00 | | 45 188.00 |