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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 077.00 | 9 569.00 | 13 508.00 | 23 077.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 470.00 | 1 788.00 | 2 682.00 | 4 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 516.00 | 26 374.00 | 94 142.00 | 120 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 400.00 | 37 731.00 | 686 669.00 | 724 400.00 |
BT Marchandises | 113 158.00 | | 113 158.00 | 113 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BZ Autres créances | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CF Disponibilités | 317 014.00 | | 317 014.00 | 317 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 731.00 | | 462 731.00 | 462 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 131.00 | 37 731.00 | 1 149 400.00 | 1 187 131.00 |
CU Autres participations | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 947.00 | 43 368.00 | | 117 947.00 |
DL TOTAL (I) | 211 315.00 | 93 368.00 | | 211 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 553.00 | 709 020.00 | | 651 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 887.00 | 80 151.00 | | 87 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 092.00 | 112 816.00 | | 123 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 572.00 | 54 272.00 | | 66 572.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 085.00 | 965 240.00 | | 938 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 400.00 | 1 058 607.00 | | 1 149 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 515.00 | 318 924.00 | | 349 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 887.00 | | | 87 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 082.00 | | 1 318.00 | 723 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 077.00 | | | 593 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 668.00 | | 1 318.00 | 123 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 312.00 | 18 420.00 | 37 731.00 | 19 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 4 607.00 | 9 569.00 | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 350.00 | 13 813.00 | 28 162.00 | 14 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 294.00 | 30 294.00 | | 30 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UX Autres créances clients | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VB T. V. A. | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 553.00 | 62 983.00 | 255 103.00 | 651 553.00 |
VI Groupe et associés | 87 887.00 | 87 887.00 | | 87 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 085.00 | 349 515.00 | 255 103.00 | 938 085.00 |