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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 077.00 | 18 677.00 | 4 400.00 | 23 077.00 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 947.00 | 5 384.00 | 6 563.00 | 11 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 976.00 | 57 302.00 | 85 674.00 | 142 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 760.00 | 81 363.00 | 674 397.00 | 755 760.00 |
BT Marchandises | 123 051.00 | | 123 051.00 | 123 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
BZ Autres créances | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
CF Disponibilités | 612 626.00 | | 612 626.00 | 612 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 699.00 | | 788 699.00 | 788 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 458.00 | 81 363.00 | 1 463 095.00 | 1 544 458.00 |
CU Autres participations | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 50 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 93 388.00 | 143 315.00 | | 93 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 750.00 | 163 073.00 | | 238 750.00 |
DL TOTAL (I) | 587 138.00 | 361 388.00 | | 587 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 271.00 | 588 570.00 | | 525 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 908.00 | 89 285.00 | | 90 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 967.00 | 130 825.00 | | 173 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 831.00 | 68 094.00 | | 76 831.00 |
EA Autres dettes | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 958.00 | 885 754.00 | | 875 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 095.00 | 1 247 142.00 | | 1 463 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 302.00 | 360 483.00 | | 414 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 094.00 | | 24 797.00 | 731 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 7 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132.00 | 755 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 077.00 | | | 593 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 633.00 | | 23 291.00 | 131 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | 1 507.00 | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 900.00 | 22 463.00 | | 58 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | 4 083.00 | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 306.00 | 18 380.00 | | 44 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 967.00 | 173 967.00 | | 173 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UX Autres créances clients | 32 252.00 | 32 252.00 | | 32 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 271.00 | 63 616.00 | 257 667.00 | 525 271.00 |
VI Groupe et associés | 90 908.00 | 90 908.00 | | 90 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VW T.V.A. | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 958.00 | 414 302.00 | 257 667.00 | 875 958.00 |