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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 733.00 | 9 434.00 | 29 298.00 | 38 733.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 67 100.00 | 5 349.00 | 61 750.00 | 67 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 228.00 | 34 708.00 | 52 520.00 | 87 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 572.00 | 55 709.00 | 282 863.00 | 338 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 134.00 | 111 701.00 | 666 432.00 | 778 134.00 |
BT Marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 473.00 | | 57 473.00 | 57 473.00 |
BZ Autres créances | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CF Disponibilités | 319 701.00 | | 319 701.00 | 319 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 446.00 | | 427 446.00 | 427 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 581.00 | 111 701.00 | 1 093 879.00 | 1 205 581.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
DL TOTAL (I) | 47 684.00 | | | 47 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 205.00 | | | 607 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 410.00 | | | 324 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 426.00 | | | 58 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 195.00 | | | 1 046 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 879.00 | | | 1 093 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 779.00 | | | 534 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 778 134.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 901.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 702.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 95 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 206.00 | 95 790.00 | 384 039.00 | 607 206.00 |
VI Groupe et associés | 324 069.00 | 324 069.00 | | 324 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 794.00 | | | 60 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 805.00 | 99 805.00 | 40 000.00 | 139 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 195.00 | 534 780.00 | 384 039.00 | 1 046 195.00 |