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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 603.00 | 20 274.00 | 19 328.00 | 39 603.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 67 100.00 | 12 059.00 | 55 040.00 | 67 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 345.00 | 52 924.00 | 37 420.00 | 90 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 286.00 | 119 847.00 | 235 438.00 | 355 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 834.00 | 211 606.00 | 587 228.00 | 798 834.00 |
BT Marchandises | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BZ Autres créances | 61 059.00 | | 61 059.00 | 61 059.00 |
CF Disponibilités | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 969.00 | 211 606.00 | 687 363.00 | 898 969.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
DL TOTAL (I) | 56 852.00 | | | 56 852.00 |
DP Provisions pour risques | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 981.00 | | | 574 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 510.00 | | | 630 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 363.00 | | | 687 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 490.00 | | | 118 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 134.00 | | 29 408.00 | 778 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 708.00 | 798 835.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 708.00 | 512 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 733.00 | | 870.00 | 238 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 901.00 | | 28 538.00 | 492 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 702.00 | 104 192.00 | 4 287.00 | 111 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 435.00 | 10 840.00 | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 767.00 | 93 352.00 | 4 287.00 | 95 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 69 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 344.00 | 34 344.00 | | 34 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 834.00 | 62 815.00 | 469 771.00 | 574 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 372.00 | | | 32 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 925.00 | 74 925.00 | 40 000.00 | 114 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 510.00 | 118 491.00 | 469 771.00 | 630 510.00 |