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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 676.00 | | 74 678.00 | 74 676.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 1 276.00 | 5 084.00 | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 322.00 | 3 663.00 | 6 659.00 | 10 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 004.00 | 4 939.00 | 89 065.00 | 94 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
072 Créances – Autres | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
084 Disponibilités | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
110 Total général Actif | 108 986.00 | 4 939.00 | 104 047.00 | 108 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
230 Autres produits | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 397.00 | | | 100 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 836.00 | | | -1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 42 137.00 | | | 42 137.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
252 Charges sociales | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 658.00 | | | 120 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 261.00 | | | -20 261.00 |
294 Charges financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 325.00 | | | -21 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 972.00 | | | 7 972.00 |