| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 678.00 | | 74 678.00 | 74 678.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 2 548.00 | 3 812.00 | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 322.00 | 7 167.00 | 3 155.00 | 10 322.00 |
040 Immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 004.00 | 9 715.00 | 84 289.00 | 94 004.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
084 Disponibilités | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
110 Total général Actif | 99 743.00 | 9 715.00 | 90 028.00 | 99 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 619.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 029.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 069.00 | | | 27 069.00 |
230 Autres produits | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273.00 | | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 025.00 | | | -1 025.00 |
242 Autres charges externes. | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 133.00 | | | 16 133.00 |
252 Charges sociales | 649.00 | | | 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
262 Autres charges | 894.00 | | | 894.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 520.00 | | | 90 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 814.00 | | | -8 814.00 |
294 Charges financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 819.00 | | | -9 819.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 004.00 | | | 94 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 199.00 | | | 7 199.00 |