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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 712.00 | 618 339.00 | 51 374.00 | 669 712.00 |
AH Fonds commercial | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 781 252.00 | | 1 781 252.00 | 1 781 252.00 |
AP Constructions | 5 435 634.00 | 4 360 248.00 | 1 075 386.00 | 5 435 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 288 824.00 | 8 373 583.00 | 3 915 241.00 | 12 288 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 198.00 | 812 797.00 | 72 401.00 | 885 198.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
AX Avances et acomptes | 390 256.00 | | 390 256.00 | 390 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 238 393.00 | | 238 393.00 | 238 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 111 120.00 | 18 955 023.00 | 10 156 097.00 | 29 111 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606 557.00 | 17 956.00 | 2 588 601.00 | 2 606 557.00 |
BN En cours de production de biens | 247 325.00 | | 247 325.00 | 247 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 973 171.00 | 12 029.00 | 1 961 142.00 | 1 973 171.00 |
BT Marchandises | 952 638.00 | | 952 638.00 | 952 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 534.00 | | 137 534.00 | 137 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 899 010.00 | 766.00 | 4 898 244.00 | 4 899 010.00 |
BZ Autres créances | 2 501 320.00 | | 2 501 320.00 | 2 501 320.00 |
CF Disponibilités | 2 542 498.00 | | 2 542 498.00 | 2 542 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 142 352.00 | 30 750.00 | 16 111 602.00 | 16 142 352.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 253 499.00 | 18 985 773.00 | 26 267 726.00 | 45 253 499.00 |
CU Autres participations | 97 715.00 | 79 311.00 | 18 404.00 | 97 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 063 088.00 | 4 710 745.00 | 2 352 343.00 | 7 063 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 802 102.00 | 13 845 744.00 | | 13 802 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 112.00 | 96 503.00 | | 70 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 920.00 | 314 400.00 | | 244 920.00 |
DL TOTAL (I) | 15 223 892.00 | 15 363 405.00 | | 15 223 892.00 |
DP Provisions pour risques | 20 226.00 | 34 363.00 | | 20 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 226.00 | 34 363.00 | | 20 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 772 382.00 | 5 311 238.00 | | 5 772 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 831.00 | 184 922.00 | | 183 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 259.00 | 92 270.00 | | 62 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 816.00 | 2 885 356.00 | | 2 629 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 106.00 | 1 518 161.00 | | 1 583 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 785.00 | 204 458.00 | | 55 785.00 |
EA Autres dettes | 726 441.00 | 435 218.00 | | 726 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 013 620.00 | 10 631 623.00 | | 11 013 620.00 |
ED (V) | 9 988.00 | 5 585.00 | | 9 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 267 726.00 | 26 034 976.00 | | 26 267 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 831.00 | | | 183 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 404 452.00 | 410 600.00 | 3 815 052.00 | 3 404 452.00 |
FD Production vendue biens | 13 554 276.00 | 2 188 899.00 | 15 743 175.00 | 13 554 276.00 |
FG Production vendue services | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 958 990.00 | 2 599 499.00 | 19 558 489.00 | 16 958 990.00 |
FM Production stockée | | | -438 637.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 813 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 527 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 915 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 619 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 788 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 573 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 697 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 199.00 | |
GE Autres charges | | | 28 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 998 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -470 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 252.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 759.00 | 44 835.00 | | 13 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 278.00 | 148 817.00 | | 100 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 037.00 | 193 652.00 | | 114 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203 083.00 | 209 501.00 | | 203 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 610.00 | 35 204.00 | | 8 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 693.00 | 244 705.00 | | 211 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 656.00 | -51 053.00 | | -97 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -625 842.00 | -606 599.00 | | -625 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 757 112.00 | 24 011 375.00 | | 21 757 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687 000.00 | 23 914 872.00 | | 21 687 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 112.00 | 96 503.00 | | 70 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 255 289.00 | | 4 335 833.00 | 26 255 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 719 350.00 | | 1 343 738.00 | 5 719 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 462 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700.00 | 1 472 301.00 | 29 111 120.00 | 7 700.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 063 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 343 738.00 | 2 474 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | 127 263.00 | 19 111 113.00 | 7 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030 785.00 | | 1 787 587.00 | 2 030 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 064 970.00 | | 1 181 106.00 | 18 064 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 184.00 | | 23 401.00 | 440 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 178 117.00 | 1 697 594.00 | | 17 178 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735 405.00 | 975 340.00 | | 3 735 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 575 843.00 | 42 495.00 | | 575 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 866 869.00 | 679 759.00 | | 12 866 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 363.00 | 20 226.00 | 34 363.00 | 34 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 142.00 | 29 985.00 | 190 142.00 | 190 142.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | 640.00 | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 884.00 | 30 960.00 | 190 783.00 | 269 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 247.00 | 51 186.00 | 225 146.00 | 304 247.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 502.00 | | 181 502.00 | 181 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 629 816.00 | 2 629 816.00 | | 2 629 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 433 654.00 | 433 654.00 | | 433 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 777.00 | 416 777.00 | | 416 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 785.00 | 55 785.00 | | 55 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 441.00 | 726 441.00 | | 726 441.00 |
UP Prêts | 238 393.00 | | 238 393.00 | 238 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
UX Autres créances clients | 4 898 090.00 | 4 898 090.00 | | 4 898 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 069.00 | 17 069.00 | | 17 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
VB T. V. A. | 435 118.00 | 435 118.00 | | 435 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 772 382.00 | 1 098 011.00 | 3 989 657.00 | 5 772 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 952 749.00 | 952 749.00 | | 952 749.00 |
VP Divers | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059 915.00 | 1 059 915.00 | | 1 059 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 300.00 | 282 300.00 | | 282 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 046 860.00 | 7 681 711.00 | 365 150.00 | 8 046 860.00 |
VW T.V.A. | 650 590.00 | 650 590.00 | | 650 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 951 361.00 | 6 095 489.00 | 4 171 160.00 | 10 951 361.00 |