| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 669 712.00 | 630 813.00 | 38 899.00 | 669 712.00 |
AH Fonds commercial | 23 670.00 | | 23 670.00 | 23 670.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 740 743.00 | | 1 740 743.00 | 1 740 743.00 |
AP Constructions | 5 862 407.00 | 4 481 818.00 | 1 380 589.00 | 5 862 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 496 512.00 | 8 915 067.00 | 3 581 446.00 | 12 496 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 121.00 | 847 149.00 | 48 973.00 | 896 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
AX Avances et acomptes | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BF Prêts | 259 154.00 | | 259 154.00 | 259 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 979.00 | | 126 979.00 | 126 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 151 333.00 | 20 850 789.00 | 10 300 544.00 | 31 151 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946 238.00 | 60 714.00 | 2 885 524.00 | 2 946 238.00 |
BN En cours de production de biens | 202 371.00 | | 202 371.00 | 202 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 239 596.00 | | 2 239 596.00 | 2 239 596.00 |
BT Marchandises | 1 220 510.00 | | 1 220 510.00 | 1 220 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 597.00 | | 173 597.00 | 173 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173 638.00 | 3 757.00 | 4 169 881.00 | 4 173 638.00 |
BZ Autres créances | 2 062 190.00 | | 2 062 190.00 | 2 062 190.00 |
CF Disponibilités | 1 927 150.00 | | 1 927 150.00 | 1 927 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327 362.00 | | 327 362.00 | 327 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 272 651.00 | 64 471.00 | 15 208 180.00 | 15 272 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 437 727.00 | 20 915 260.00 | 25 522 467.00 | 46 437 727.00 |
CU Autres participations | 97 715.00 | 80 049.00 | 17 665.00 | 97 715.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 851 060.00 | 5 895 893.00 | 2 955 167.00 | 8 851 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 13 512 214.00 | 13 802 102.00 | | 13 512 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 981.00 | 70 112.00 | | 206 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 840.00 | 244 920.00 | | 165 840.00 |
DL TOTAL (I) | 14 991 793.00 | 15 223 892.00 | | 14 991 793.00 |
DP Provisions pour risques | 28 380.00 | 20 226.00 | | 28 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 380.00 | 20 226.00 | | 28 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 238.00 | 5 772 382.00 | | 5 352 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 978.00 | 183 831.00 | | 406 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 526.00 | 62 259.00 | | 68 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 479.00 | 2 629 816.00 | | 2 656 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 886.00 | 1 583 106.00 | | 1 142 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 711.00 | 55 785.00 | | 99 711.00 |
EA Autres dettes | 731 806.00 | 726 441.00 | | 731 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 458 624.00 | 11 013 620.00 | | 10 458 624.00 |
ED (V) | 43 671.00 | 9 988.00 | | 43 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 522 467.00 | 26 267 726.00 | | 25 522 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 670 865.00 | 596 874.00 | 4 267 738.00 | 3 670 865.00 |
FD Production vendue biens | 12 409 441.00 | 1 981 698.00 | 14 391 139.00 | 12 409 441.00 |
FG Production vendue services | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 080 373.00 | 2 578 571.00 | 18 658 944.00 | 16 080 373.00 |
FM Production stockée | | | 221 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 685 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 802 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -267 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 056 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -339 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 345 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 895 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 636.00 | |
GE Autres charges | | | 25 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 904 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 016.00 | 13 759.00 | | 21 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 957.00 | 100 278.00 | | 176 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 973.00 | 114 037.00 | | 197 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 352.00 | 203 083.00 | | 156 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 422.00 | 8 610.00 | | 74 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 774.00 | 211 693.00 | | 230 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 802.00 | -97 656.00 | | -32 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 575.00 | -625 842.00 | | -424 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 078 535.00 | 21 757 112.00 | | 21 078 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 871 554.00 | 21 687 000.00 | | 20 871 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 981.00 | 70 112.00 | | 206 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 111 120.00 | | 4 172 686.00 | 29 111 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 063 088.00 | | 1 787 972.00 | 7 063 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 132 473.00 | | 31 151 333.00 | 2 132 473.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 851 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 752 072.00 | | 2 434 125.00 | 1 752 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 380 401.00 | | 19 381 960.00 | 380 401.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 634.00 | | 1 711 563.00 | 2 474 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 111 113.00 | | 651 248.00 | 19 111 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 285.00 | | 21 903.00 | 462 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 875 711.00 | 1 895 028.00 | | 18 875 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 710 745.00 | 1 185 148.00 | | 4 710 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618 339.00 | 12 474.00 | | 618 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546 628.00 | 697 405.00 | | 13 546 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 226.00 | 28 380.00 | 20 226.00 | 20 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 985.00 | 60 714.00 | 29 985.00 | 29 985.00 |
6T Sur comptes clients | 766.00 | 3 508.00 | 517.00 | 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 062.00 | 64 960.00 | 30 501.00 | 110 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 287.00 | 93 340.00 | 50 727.00 | 130 287.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 182.00 | 15 750.00 | 194 250.00 | 223 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 479.00 | 2 656 479.00 | | 2 656 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413 971.00 | 413 971.00 | | 413 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 159.00 | 401 159.00 | | 401 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 806.00 | 731 806.00 | | 731 806.00 |
UP Prêts | 259 154.00 | | 259 154.00 | 259 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 979.00 | | 126 979.00 | 126 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 164 919.00 | 4 164 919.00 | | 4 164 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
VB T. V. A. | 222 725.00 | 222 725.00 | | 222 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 352 238.00 | 1 292 985.00 | 3 773 708.00 | 5 352 238.00 |
VI Groupe et associés | 183 796.00 | 183 796.00 | | 183 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 735 735.00 | 735 735.00 | | 735 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 067 802.00 | 1 067 802.00 | | 1 067 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 362.00 | 327 362.00 | | 327 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 949 323.00 | 6 554 471.00 | 394 852.00 | 6 949 323.00 |
VW T.V.A. | 308 160.00 | 308 160.00 | | 308 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 390 098.00 | 6 123 413.00 | 3 967 958.00 | 10 390 098.00 |