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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 4 033.00 | 9 966.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 157.00 | 35 866.00 | 398 291.00 | 434 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 157.00 | 39 899.00 | 958 258.00 | 998 157.00 |
BT Marchandises | 389 598.00 | | 389 598.00 | 389 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 959.00 | | 142 959.00 | 142 959.00 |
BZ Autres créances | 287 786.00 | | 287 786.00 | 287 786.00 |
CF Disponibilités | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 792.00 | | 897 792.00 | 897 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 950.00 | 39 899.00 | 1 856 051.00 | 1 895 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
DL TOTAL (I) | 45 315.00 | | | 45 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 361.00 | | | 959 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 011.00 | | | 72 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 197.00 | | | 668 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 866.00 | | | 80 866.00 |
EA Autres dettes | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 734.00 | | | 1 810 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 050.00 | | | 1 856 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 308.00 | | | 1 175 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 998 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 157.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 899.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 35 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 197.00 | 668 197.00 | | 668 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
UX Autres créances clients | 142 959.00 | 142 959.00 | | 142 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 106 253.00 | 106 253.00 | | 106 253.00 |
VC Groupe et associés | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 361.00 | 395 946.00 | 426 682.00 | 959 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 745.00 | 430 745.00 | | 430 745.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 723.00 | 1 175 308.00 | 426 682.00 | 1 738 723.00 |