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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 7 022.00 | 6 977.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 360.00 | 93 499.00 | 364 861.00 | 458 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 260.00 | 100 521.00 | 936 739.00 | 1 037 260.00 |
BT Marchandises | 463 307.00 | | 463 307.00 | 463 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BZ Autres créances | 243 627.00 | | 243 627.00 | 243 627.00 |
CF Disponibilités | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 307.00 | | 744 307.00 | 744 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 568.00 | 100 521.00 | 1 681 047.00 | 1 781 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
DL TOTAL (I) | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 364.00 | | | 868 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 109.00 | | | 77 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 132.00 | | | 366 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 571.00 | | | 123 571.00 |
EA Autres dettes | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 518 397.00 | | | 1 518 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 047.00 | | | 1 681 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 012.00 | | | 983 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 157.00 | | 39 103.00 | 998 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 000.00 | | | 564 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 157.00 | | 24 203.00 | 434 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 899.00 | 60 621.00 | | 39 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 2 988.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 866.00 | 57 632.00 | | 35 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 132.00 | 366 132.00 | | 366 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 201.00 | 36 201.00 | | 36 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 894.00 | 61 894.00 | | 61 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VC Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 901.00 | 363 626.00 | 430 797.00 | 821 901.00 |
VI Groupe et associés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 460.00 | | | 137 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 606.00 | 196 606.00 | | 196 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 938.00 | 264 038.00 | 14 900.00 | 278 938.00 |
VW T.V.A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 287.00 | 983 012.00 | 430 797.00 | 1 441 287.00 |