| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
AN Terrains | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
AP Constructions | 287 038.00 | 182 651.00 | 104 385.00 | 287 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 250.00 | 153 449.00 | 7 801.00 | 161 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 566.00 | 22 058.00 | 19 507.00 | 41 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 174.00 | 404 661.00 | 150 513.00 | 555 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 267.00 | 16 930.00 | 207 337.00 | 224 267.00 |
BN En cours de production de biens | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 586.00 | | 378 586.00 | 378 586.00 |
BZ Autres créances | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 235 106.00 | | 235 106.00 | 235 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 667.00 | 16 930.00 | 995 737.00 | 1 012 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 841.00 | 421 591.00 | 1 146 250.00 | 1 567 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 45 014.00 | | | 45 014.00 |
DH Report à nouveau | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
DL TOTAL (I) | 311 319.00 | | | 311 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 633.00 | | | 249 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 554.00 | | | 308 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
EA Autres dettes | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 850.00 | | | 201 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 930.00 | | | 834 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 250.00 | | | 1 146 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 575.00 | | | 805 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -445.00 | | -445.00 | -445.00 |
FD Production vendue biens | 672 418.00 | 319 532.00 | 991 951.00 | 672 418.00 |
FG Production vendue services | 266 903.00 | 10 890.00 | 277 793.00 | 266 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 876.00 | 330 422.00 | 1 269 299.00 | 938 876.00 |
FM Production stockée | | | 116 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 650.00 | |
GE Autres charges | | | 6 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 011.00 | | | 1 393 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 050.00 | | | 1 360 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 961.00 | | | 32 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 534.00 | | | 6 534.00 |