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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
AN Terrains | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
AP Constructions | 287 038.00 | 193 925.00 | 93 113.00 | 287 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 156.00 | 140 939.00 | 8 217.00 | 149 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 570.00 | 29 218.00 | 15 351.00 | 44 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 524.00 | 410 584.00 | 136 939.00 | 547 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 772.00 | 5 062.00 | 208 713.00 | 213 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 015.00 | | 270 015.00 | 270 015.00 |
BZ Autres créances | 23 874.00 | | 23 874.00 | 23 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 354 263.00 | | 354 263.00 | 354 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 647.00 | | 8 647.00 | 8 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 595.00 | 5 062.00 | 865 533.00 | 870 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 119.00 | 415 646.00 | 1 002 472.00 | 1 418 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 57 975.00 | | | 57 975.00 |
DH Report à nouveau | 178 953.00 | | | 178 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
DL TOTAL (I) | 357 728.00 | | | 357 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 119.00 | | | 18 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 722.00 | | | 140 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 984.00 | | | 51 984.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 353.00 | | | 286 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 744.00 | | | 644 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 472.00 | | | 1 002 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 358.00 | | | 556 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 721 558.00 | 339 496.00 | 1 061 054.00 | 721 558.00 |
FG Production vendue services | 106 551.00 | 135 733.00 | 242 284.00 | 106 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 109.00 | 475 230.00 | 1 303 339.00 | 828 109.00 |
FM Production stockée | | | -116 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 743.00 | |
GE Autres charges | | | 4 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 981.00 | | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983.00 | | | 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 193.00 | | | 1 202 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 804.00 | | | 1 134 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 389.00 | | | 67 389.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 722.00 | 140 722.00 | | 140 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 353.00 | 286 353.00 | | 286 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 270 015.00 | 270 015.00 | | 270 015.00 |
VB T. V. A. | 23 875.00 | 23 875.00 | | 23 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 237.00 | 53 780.00 | 78 457.00 | 132 237.00 |
VI Groupe et associés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 977.00 | 303 977.00 | | 303 977.00 |
VW T.V.A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 816.00 | 556 359.00 | 78 457.00 | 634 816.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |