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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 484.00 | 71 217.00 | 4 268.00 | 75 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 812.00 | 22 212.00 | 1 600.00 | 23 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 957.00 | 135 825.00 | 89 132.00 | 224 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 758.00 | | 87 758.00 | 87 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 159.00 | 229 254.00 | 225 905.00 | 455 159.00 |
BT Marchandises | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 166.00 | 2 225.00 | 1 086 941.00 | 1 089 166.00 |
BZ Autres créances | 538 165.00 | | 538 165.00 | 538 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 43 905.00 | | 43 905.00 | 43 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 745.00 | 2 225.00 | 1 691 520.00 | 1 693 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 903.00 | 231 479.00 | 1 917 425.00 | 2 148 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
DG Autres réserves | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
DH Report à nouveau | 164 748.00 | 150 708.00 | | 164 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 423.00 | 14 040.00 | | 93 423.00 |
DL TOTAL (I) | 535 147.00 | 441 724.00 | | 535 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 743.00 | 319 643.00 | | 315 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 331.00 | 340 564.00 | | 465 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 141.00 | 491 185.00 | | 570 141.00 |
EA Autres dettes | 29 867.00 | 25 489.00 | | 29 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990.00 | 2 195.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 279.00 | 1 179 283.00 | | 1 382 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 425.00 | 1 621 006.00 | | 1 917 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 808 581.00 | 14 944.00 | 3 823 525.00 | 3 808 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 808 581.00 | 14 944.00 | 3 823 525.00 | 3 808 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 870 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 342.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 1 125.00 | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | 1 125.00 | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | 16 994.00 | | -3 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 876 898.00 | 3 557 267.00 | | 3 876 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 783 475.00 | 3 543 227.00 | | 3 783 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 423.00 | 14 040.00 | | 93 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 627.00 | 9 993.00 | | 17 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 912.00 | 28 342.00 | | 200 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 618.00 | 4 599.00 | | 66 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 294.00 | 23 743.00 | | 134 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 331.00 | 465 331.00 | | 465 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 141.00 | 570 141.00 | | 570 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 743.00 | 215 304.00 | 100 439.00 | 315 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635 734.00 | 1 115 367.00 | 520 367.00 | 1 635 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 881.00 | 1 115 367.00 | 563 514.00 | 1 678 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 072.00 | 1 281 633.00 | 100 439.00 | 1 382 072.00 |