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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 053.00 | 109 442.00 | 92 611.00 | 202 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 744.00 | 26 537.00 | 14 207.00 | 40 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 851.00 | 161 101.00 | 72 750.00 | 233 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 795.00 | 297 080.00 | 222 715.00 | 519 795.00 |
BT Marchandises | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 817.00 | 2 225.00 | 744 592.00 | 746 817.00 |
BZ Autres créances | 337 024.00 | | 337 024.00 | 337 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 217 251.00 | | 217 251.00 | 217 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 997.00 | 2 225.00 | 1 326 772.00 | 1 328 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 792.00 | 299 305.00 | 1 549 487.00 | 1 848 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 565.00 | 104 565.00 | | 104 565.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
DG Autres réserves | 80 897.00 | 80 897.00 | | 80 897.00 |
DH Report à nouveau | 258 171.00 | 164 748.00 | | 258 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 870.00 | 93 423.00 | | -197 870.00 |
DL TOTAL (I) | 337 276.00 | 535 147.00 | | 337 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 066.00 | 315 743.00 | | 225 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 157.00 | 465 331.00 | | 403 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 345.00 | 570 141.00 | | 535 345.00 |
EA Autres dettes | 42 316.00 | 29 867.00 | | 42 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 120.00 | 990.00 | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 210.00 | 1 382 279.00 | | 1 212 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 487.00 | 1 917 425.00 | | 1 549 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 179 387.00 | 2 100.00 | 2 181 487.00 | 2 179 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 387.00 | 2 100.00 | 2 181 487.00 | 2 179 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 827.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 3 974.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 3 974.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | -3 974.00 | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 278.00 | 3 876 898.00 | | 2 210 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 148.00 | 3 783 475.00 | | 2 408 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 870.00 | 93 423.00 | | -197 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 888.00 | 17 627.00 | | 6 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 253.00 | 67 827.00 | | 229 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 217.00 | 38 225.00 | | 71 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 037.00 | 29 601.00 | | 158 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 157.00 | 403 157.00 | | 403 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 345.00 | 535 345.00 | | 535 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 316.00 | 42 316.00 | | 42 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 147.00 | | 43 147.00 | 43 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 066.00 | 144 582.00 | 80 484.00 | 225 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099 653.00 | 790 714.00 | 308 939.00 | 1 099 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 800.00 | 790 714.00 | 352 086.00 | 1 142 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 004.00 | 1 131 520.00 | 80 484.00 | 1 212 004.00 |