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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 553.00 | 1 847.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 400.00 | 553.00 | 1 847.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 78 474.00 | | 78 474.00 | 78 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 477 500.00 | 12 663.00 | 1 464 837.00 | 1 477 500.00 |
084 Disponibilités | 250 440.00 | | 250 440.00 | 250 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 811 101.00 | 12 663.00 | 1 798 438.00 | 1 811 101.00 |
110 Total général Actif | 1 813 501.00 | 13 216.00 | 1 800 285.00 | 1 813 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 74.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 531 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 629 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 800 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 975.00 | | | 259 975.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -76 557.00 | | | -76 557.00 |
242 Autres charges externes. | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
256 Dotations aux provisions | 553.00 | | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 621.00 | | | 192 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
294 Charges financières | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 873.00 | | | 21 873.00 |