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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 1 468.00 | 932.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 400.00 | 1 468.00 | 932.00 | 2 400.00 |
060 Stock marchandises | 90 831.00 | | 90 831.00 | 90 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 477 500.00 | | 1 477 500.00 | 1 477 500.00 |
084 Disponibilités | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 624 524.00 | | 1 624 524.00 | 1 624 524.00 |
110 Total général Actif | 1 626 924.00 | 1 468.00 | 1 625 455.00 | 1 626 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 495 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 536 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 625 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 230 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 500.00 | 230 000.00 | | 1 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 357.00 | 259 975.00 | | 12 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 357.00 | -76 557.00 | | -12 357.00 |
242 Autres charges externes. | 11 851.00 | 5 645.00 | | 11 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | 3 005.00 | | 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | 553.00 | | 915.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 900.00 | 192 621.00 | | 12 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 400.00 | 37 379.00 | | -11 400.00 |
280 Produits financiers | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
294 Charges financières | | 12 663.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 023.00 | 2 843.00 | | 44 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 760.00 | 21 873.00 | | -42 760.00 |