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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 248.00 | 89 256.00 | 10 993.00 | 100 248.00 |
040 Immobilisations financières | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 826.00 | 90 220.00 | 79 606.00 | 169 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 581.00 | | 119 581.00 | 119 581.00 |
072 Créances – Autres | 19 486.00 | | 19 486.00 | 19 486.00 |
084 Disponibilités | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 659.00 | | 170 659.00 | 170 659.00 |
110 Total général Actif | 340 485.00 | 90 220.00 | 250 266.00 | 340 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 863 009.00 | | | 863 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
222 Production stockée | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
230 Autres produits | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 893 378.00 | | | 893 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 397 114.00 | | | 397 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 107 907.00 | | | 107 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 571.00 | | | -15 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 277 104.00 | | | 277 104.00 |
252 Charges sociales | 82 900.00 | | | 82 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
262 Autres charges | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 877 185.00 | | | 877 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
280 Produits financiers | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
294 Charges financières | 884.00 | | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 926.00 | | | 166 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 066.00 | | | 103 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 678.00 | | | 91 678.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |