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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 697.00 | 95 081.00 | 10 617.00 | 105 697.00 |
040 Immobilisations financières | 41 334.00 | | 41 334.00 | 41 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 995.00 | 96 045.00 | 81 950.00 | 177 995.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 716.00 | | 150 716.00 | 150 716.00 |
072 Créances – Autres | 12 634.00 | | 12 634.00 | 12 634.00 |
084 Disponibilités | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 006.00 | | 196 006.00 | 196 006.00 |
110 Total général Actif | 374 001.00 | 96 045.00 | 277 956.00 | 374 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 772.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 147.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 277.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 840 548.00 | | | 840 548.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
230 Autres produits | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 382.00 | | | 859 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 354 113.00 | | | 354 113.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 114 335.00 | | | 114 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 283 651.00 | | | 283 651.00 |
252 Charges sociales | 86 376.00 | | | 86 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
262 Autres charges | 639.00 | | | 639.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 848 937.00 | | | 848 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
280 Produits financiers | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 425.00 | | | 425.00 |
294 Charges financières | 859.00 | | | 859.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 826.00 | | | 169 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 359.00 | | | 106 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 538.00 | | | 85 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |