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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 513.00 | 352.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 312.00 | 2 640.00 | 1 673.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177.00 | 4 152.00 | 2 025.00 | 6 177.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BZ Autres créances | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CF Disponibilités | 57 474.00 | | 57 474.00 | 57 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 079.00 | | 76 079.00 | 76 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 256.00 | 4 152.00 | 78 104.00 | 82 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 085.00 | -13 631.00 | | -22 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 099.00 | -8 453.00 | | 17 099.00 |
DL TOTAL (I) | 6 015.00 | -11 085.00 | | 6 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 440.00 | 56 207.00 | | 67 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 18.00 | | 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 446.00 | 5 227.00 | | 4 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 089.00 | 61 452.00 | | 72 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 104.00 | 50 367.00 | | 78 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 665.00 | | 2 031.00 | 4 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 518.00 | 6 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | 4 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | | 2 031.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047.00 | 624.00 | 518.00 | 4 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | 266.00 | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 358.00 | 518.00 | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VW T.V.A. | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 089.00 | 72 089.00 | | 72 089.00 |