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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 865.00 | 1 779.00 | 86.00 | 1 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 312.00 | 3 186.00 | 1 126.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 177.00 | 4 965.00 | 1 213.00 | 6 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CF Disponibilités | 77 733.00 | | 77 733.00 | 77 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 658.00 | 4 965.00 | 82 693.00 | 87 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 985.00 | -22 085.00 | | -4 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 130.00 | 17 099.00 | | -19 130.00 |
DL TOTAL (I) | -13 116.00 | 6 015.00 | | -13 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 257.00 | 67 440.00 | | 82 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 204.00 | | 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 209.00 | 4 446.00 | | 13 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 809.00 | 72 089.00 | | 95 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 693.00 | 78 104.00 | | 82 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 809.00 | 72 089.00 | | 95 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 152.00 | 812.00 | | 4 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 513.00 | 266.00 | | 1 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 640.00 | 546.00 | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 82 257.00 | 82 257.00 | | 82 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 809.00 | 95 809.00 | | 95 809.00 |