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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 777.00 | 48 033.00 | 196 743.00 | 244 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 210.00 | 31 006.00 | 99 203.00 | 130 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 668.00 | 3 913.00 | 8 755.00 | 12 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 417.00 | 82 953.00 | 320 463.00 | 403 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BT Marchandises | 15 302.00 | | 15 302.00 | 15 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CF Disponibilités | 62 746.00 | | 62 746.00 | 62 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 763.00 | | 99 763.00 | 99 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 180.00 | 82 953.00 | 420 226.00 | 503 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DH Report à nouveau | -249 419.00 | | | -249 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | -175 893.00 | | | -175 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 015.00 | | | 347 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 593.00 | | | 106 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 120.00 | | | 596 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 226.00 | | | 420 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 280.00 | | | 291 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 526.00 | | 1 791.00 | 408 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 403 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 387 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 145.00 | | 1 412.00 | 393 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 381.00 | | 380.00 | 15 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 260.00 | 35 253.00 | 1 560.00 | 49 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 260.00 | 35 253.00 | 1 560.00 | 49 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 265.00 | 108 265.00 | | 108 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 894.00 | 105 894.00 | | 105 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 016.00 | 42 176.00 | 304 840.00 | 347 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 267.00 | 16 557.00 | 15 710.00 | 32 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 121.00 | 291 280.00 | 304 840.00 | 596 121.00 |