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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 245 555.00 | 68 121.00 | 177 434.00 | 245 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 210.00 | 43 996.00 | 86 213.00 | 130 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 668.00 | 5 466.00 | 7 201.00 | 12 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 984.00 | 117 584.00 | 284 400.00 | 401 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BT Marchandises | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 26 781.00 | | 26 781.00 | 26 781.00 |
CF Disponibilités | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 219.00 | | 22 219.00 | 22 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 304.00 | 117 584.00 | 424 720.00 | 542 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
DH Report à nouveau | -240 959.00 | | | -240 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
DL TOTAL (I) | -169 407.00 | | | -169 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 840.00 | | | 304 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 576.00 | | | 90 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 002.00 | | | 160 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 708.00 | | | 38 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 128.00 | | | 594 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 720.00 | | | 424 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 921.00 | | | 347 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 417.00 | | 14 278.00 | 403 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 710.00 | 13 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 710.00 | 401 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 656.00 | | 778.00 | 387 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 761.00 | | 13 500.00 | 15 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 954.00 | 34 631.00 | | 82 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 954.00 | 34 631.00 | | 82 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 002.00 | 160 002.00 | | 160 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 840.00 | 58 633.00 | 246 207.00 | 304 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 176.00 | | | 42 176.00 |
VP Divers | 26 782.00 | 26 782.00 | | 26 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 147.00 | 49 647.00 | 13 500.00 | 63 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 128.00 | 347 921.00 | 246 207.00 | 594 128.00 |