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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 237.00 | 981 284.00 | 11 952.00 | 993 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 909.00 | 111 021.00 | 8 887.00 | 119 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 787.00 | 1 092 306.00 | 241 480.00 | 1 333 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BZ Autres créances | 53 686.00 | | 53 686.00 | 53 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 379.00 | | 221 379.00 | 221 379.00 |
CF Disponibilités | 1 763 004.00 | | 1 763 004.00 | 1 763 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 293.00 | | 2 077 293.00 | 2 077 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 081.00 | 1 092 306.00 | 2 318 774.00 | 3 411 081.00 |
CU Autres participations | 162 189.00 | | 162 189.00 | 162 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 996.00 | 1 295 996.00 | | 1 295 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
DG Autres réserves | | 121 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 890.00 | -17 381.00 | | -483 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 629.00 | 1 635 611.00 | | 1 047 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 369.00 | 309 046.00 | | 322 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 331.00 | 63 307.00 | | 60 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 728.00 | 9 707.00 | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | 875 834.00 | 732 495.00 | | 875 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 145.00 | 1 114 556.00 | | 1 271 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 774.00 | 2 750 168.00 | | 2 318 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 145.00 | 1 114 556.00 | | 1 271 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 064.00 | | 220 064.00 | 220 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 064.00 | | 220 064.00 | 220 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 16 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 323.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 64.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 169.00 | | | 506 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506 203.00 | 64.00 | | 506 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 203.00 | -64.00 | | -506 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 323.00 | 6 659.00 | | 13 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 222.00 | 428 336.00 | | 367 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 112.00 | 445 717.00 | | 851 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 890.00 | -17 381.00 | | -483 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 955.00 | | 38 079.00 | 1 961 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666 247.00 | 176 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 247.00 | 1 333 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 201.00 | | | 44 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 147.00 | | | 1 113 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804 607.00 | | 38 079.00 | 804 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 556.00 | 109 750.00 | | 982 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 556.00 | 109 750.00 | | 982 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 331.00 | 60 331.00 | | 60 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 834.00 | 875 834.00 | | 875 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VC Groupe et associés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VI Groupe et associés | 322 369.00 | 322 369.00 | | 322 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 174.00 | 45 174.00 | | 45 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 921.00 | 67 671.00 | 14 250.00 | 81 921.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 145.00 | 1 271 145.00 | | 1 271 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
ST Autres comptes | 118 045.00 | | | 118 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 788.00 | | | 59 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 701.00 | | | 701.00 |
ZE Dividendes | 104 091.00 | | | 104 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 415.00 | | | 199 415.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |