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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 993 237.00 | 875 819.00 | 117 418.00 | 993 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 910.00 | 106 737.00 | 13 173.00 | 119 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 956.00 | 982 556.00 | 979 399.00 | 1 961 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 380.00 | | 221 380.00 | 221 380.00 |
CF Disponibilités | 1 440 608.00 | | 1 440 608.00 | 1 440 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 824.00 | | 1 771 824.00 | 1 771 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 780.00 | 982 556.00 | 2 751 224.00 | 3 733 780.00 |
CU Autres participations | 790 358.00 | | 790 358.00 | 790 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 996.00 | 1 295 996.00 | | 1 295 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 083.00 | 118 083.00 | | 118 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 441.00 | 88 538.00 | | 117 441.00 |
DG Autres réserves | 121 473.00 | | | 121 473.00 |
DH Report à nouveau | -483 890.00 | | | -483 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 381.00 | 578 055.00 | | -17 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 612.00 | 2 080 672.00 | | 1 635 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 881.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 046.00 | 302 387.00 | | 309 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 363.00 | 73 299.00 | | 64 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 708.00 | 5 640.00 | | 9 708.00 |
EA Autres dettes | 732 496.00 | 723 994.00 | | 732 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 612.00 | 1 105 320.00 | | 1 115 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 224.00 | 3 185 992.00 | | 2 751 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 612.00 | 1 105 320.00 | | 1 115 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 449.00 | | 207 449.00 | 207 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 113.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 847.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 506 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 659.00 | 39 925.00 | | 6 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 338.00 | 1 179 175.00 | | 428 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 719.00 | 601 120.00 | | 445 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 381.00 | 578 055.00 | | -17 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 967.00 | 594 967.00 | | 594 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VI Groupe et associés | 324 713.00 | 324 713.00 | | 324 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 636.00 | 41 386.00 | 14 250.00 | 55 636.00 |
VW T.V.A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 190.00 | 956 190.00 | | 956 190.00 |