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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 395.00 | 25 240.00 | 5 155.00 | 30 395.00 |
040 Immobilisations financières | 2 810 820.00 | | 2 810 820.00 | 2 810 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 841 216.00 | 25 240.00 | 2 815 975.00 | 2 841 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
072 Créances – Autres | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
084 Disponibilités | 225 213.00 | | 225 213.00 | 225 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 656 178.00 | | 656 178.00 | 656 178.00 |
110 Total général Actif | 3 497 394.00 | 25 240.00 | 3 472 154.00 | 3 497 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 754 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 267 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 433 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 472 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 985 043.00 | | | 2 985 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185 640.00 | | | 185 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 415.00 | | | 20 415.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 989.00 | | | 6 989.00 |